国寿安保利率债三个月定期开放债券
(020528)公募债券型
1.0248
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0448
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.51%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：黄力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 102.97 | 79.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 102.84 | 99.84% | 99.87% | 0.13 | 0.16% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 90.47 | 80.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 90.40 | 99.91% | 99.92% | 0.07 | 0.09% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 91.75 | 80.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 91.61 | 99.84% | 99.85% | 0.13 | 0.16% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 95.08 | 79.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 93.31 | 97.78% | 98.14% | 1.77 | 2.22% | 1.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 95.08 | 79.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 93.31 | 97.78% | 98.14% | 1.77 | 2.22% | 1.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |