汇安中债0-3年政金债指数A
(020530)公募债券型指数型
1.0162
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0162
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.62%
- 成立日期：2024-09-25
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0162 | 1.0162 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0158 | 1.0158 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0155 | 1.0155 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0160 | 1.0160 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0161 | 1.0161 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% |
| 2025-09-16 | 1.0160 | 1.0160 | 0.03% |
| 2025-09-15 | 1.0157 | 1.0157 | 0.04% |
| 2025-09-12 | 1.0153 | 1.0153 | 0.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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金鸿峰 上任时间：2024-06-21
金鸿峰女士:中国,中央财经大学国防经济学硕士研究生。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理,2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略投资部基金经理。2021年7月13日至今,任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理、汇 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-21 | 汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-06-21 | 汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书二零二四年六月 |
| 2024-06-21 | 汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议 |
| 2024-06-21 | 汇安基金管理有限责任公司汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同 |
| 2024-06-21 | 汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-06-21 | 汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金份额发售公告 |