湘财鑫睿债券A
(020532)公募债券型
1.1048
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.5847
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.85%
- 成立日期：2024-01-22
- 基金经理：刘勇驿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：湘财
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001700 | 2025-08-26 |
| 2 | 0.001700 | 2025-07-28 |
| 3 | 0.005600 | 2025-06-26 |
| 4 | 0.005600 | 2025-05-27 |
| 5 | 0.056000 | 2025-03-26 |
| 6 | 0.058900 | 2025-03-13 |
| 7 | 0.061800 | 2025-02-27 |
| 8 | 0.066500 | 2025-02-14 |
| 9 | 0.069800 | 2025-01-27 |
| 10 | 0.073500 | 2024-12-20 |
| 11 | 0.077100 | 2024-12-11 |