湘财鑫睿债券C
(020533)公募债券型
1.0573
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.9170
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：0.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：92.02%
- 成立日期：2024-01-22
- 基金经理：刘勇驿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：湘财
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022300 | 2025-08-26 |
| 2 | 0.052700 | 2025-07-28 |
| 3 | 0.057900 | 2025-06-26 |
| 4 | 0.061600 | 2025-05-27 |
| 5 | 0.064600 | 2025-04-25 |
| 6 | 0.067900 | 2025-03-26 |
| 7 | 0.071400 | 2025-03-13 |
| 8 | 0.075000 | 2025-02-27 |
| 9 | 0.080600 | 2025-02-14 |
| 10 | 0.084700 | 2025-01-27 |
| 11 | 0.089100 | 2024-12-20 |
| 12 | 0.093500 | 2024-12-11 |