湘财鑫睿债券C
(020533)公募债券型
1.0573
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.9170
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：0.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：92.02%
- 成立日期：2024-01-22
- 基金经理：刘勇驿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：湘财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 12.13 | 12.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.03 | 90.93% | 90.94% | 1.00 | 8.26% | 8.25% | 0.10 | 0.81% | 0.81% |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 88.06% | 89.01% | 0.00 | 11.94% | 10.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 58.48% | 59.11% | 0.00 | 4.10% | 4.04% |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |