银华安泰债券A
(020539)公募债券型
1.0343
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0343
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.43%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.27 | 2.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.14 | 95.14% | 96.00% | 0.13 | 4.83% | 3.97% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 6.09 | 5.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.37 | 87.21% | 88.18% | 0.10 | 1.78% | 1.65% | 0.62 | 11.01% | 10.17% |
| 2024-06-30 | 12.60 | 12.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.46 | 98.91% | 98.92% | 0.13 | 1.06% | 1.05% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |