南方稳瑞90天持有债券E
(020543)公募债券型
1.0636
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0636
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.36%
- 成立日期：2024-01-15
- 基金经理：王景明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 50.14 | 49.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.11 | 95.90% | 95.94% | 0.09 | 0.19% | 0.19% | 1.94 | 3.91% | 3.87% |
| 2024-09-30 | 0.72 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 86.95% | 86.98% | 0.09 | 12.32% | 12.28% | 0.01 | 0.73% | 0.74% |
| 2024-06-30 | 0.71 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 88.70% | 90.80% | 0.01 | 2.56% | 2.09% | 0.05 | 8.74% | 7.11% |
| 2024-03-31 | 1.05 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 | 82.03% | 88.53% | 0.05 | 7.64% | 4.88% | 0.07 | 10.33% | 6.59% |
| 2024-03-30 | 1.05 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 | 82.03% | 88.53% | 0.05 | 7.64% | 4.88% | 0.07 | 10.33% | 6.59% |