长盛悦鑫60天持有纯债A
(020548)公募债券型
1.0218
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-26]
1.0218
累计净值 [2025-09-26]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：0.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.18%
- 成立日期：2024-03-05
- 基金经理：张建 王文豪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 91.35% | 91.36% | 0.01 | 0.83% | 0.83% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.67 | 99.67% | 99.67% | 0.00 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 3.24 | 2.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.23 | 99.66% | 99.72% | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 0.01 | 0.28% | 0.23% |