上银慧诚利60天持有期债券C
(020551)公募债券型
1.0532
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0532
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：3.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.32%
- 成立日期：2024-03-25
- 基金经理：王辉 蔡唯峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.21 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 96.16% | 96.46% | 0.02 | 0.81% | 0.74% | 0.06 | 3.03% | 2.80% |
| 2024-09-30 | 2.94 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.84 | 95.17% | 96.51% | 0.04 | 1.95% | 1.40% | 0.06 | 2.88% | 2.09% |
| 2024-06-30 | 3.07 | 2.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.96 | 95.30% | 96.26% | 0.04 | 1.48% | 1.18% | 0.08 | 3.22% | 2.56% |