兴业添盈债券
(020552)公募债券型
1.0361
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0361
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.61%
- 成立日期：2024-05-09
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：123.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 80.76 | 80.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 80.65 | 99.86% | 99.86% | 0.11 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 65.57 | 65.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 64.41 | 98.23% | 98.23% | 0.10 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |