南方半导体产业股票发起C
(020554)公募股票型
2.0394
2.45%+0.0500
单位净值 [2025-09-30]
2.0394
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：16.81%
- 最近一季：41.14%
- 最近半年：44.10%
- 今年以来：61.79%
- 最近一年：83.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：103.94%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：郑晓曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.70 | 0.68 | 0.63 | 90.99% | 91.20% | 0.00 | 0.59% | 0.58% | 0.05 | 7.51% | 7.33% | 0.01 | 0.91% | 0.89% |
| 2025-03-31 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 91.58% | 91.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.41% | 6.29% | 0.01 | 2.01% | 1.97% |
| 2024-12-31 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 91.11% | 91.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.93% | 7.80% | 0.00 | 0.96% | 0.95% |
| 2024-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 50.11% | 49.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.73% | 11.50% | 0.06 | 38.16% | 39.37% |
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 16.41% | 18.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 53.80% | 52.15% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |