浙商汇金中高等级三个月D
(020557)公募债券型
1.1714
0.17%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.2154
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：4.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.68%
- 成立日期：2024-01-17
- 基金经理：宋怡健 李松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 11.87 | 8.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.83 | 99.51% | 99.65% | 0.04 | 0.49% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 13.67 | 9.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.61 | 99.28% | 99.50% | 0.07 | 0.72% | 0.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 10.79 | 7.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.75 | 99.42% | 99.59% | 0.04 | 0.51% | 0.36% | 0.00 | 0.07% | 0.05% |
| 2024-03-31 | 9.37 | 6.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.34 | 99.57% | 99.70% | 0.02 | 0.38% | 0.26% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-03-30 | 9.37 | 6.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.34 | 99.57% | 99.70% | 0.02 | 0.38% | 0.26% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |