万家高端装备量化选股混合发起式A
(020560)公募混合型
1.6808
1.59%+0.0267
单位净值 [2025-09-30]
1.6808
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.40%
- 最近一季：16.98%
- 最近半年：26.69%
- 今年以来：35.65%
- 最近一年：44.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：68.08%
- 成立日期：2024-01-19
- 基金经理：尹航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 680.50 | 39.67% | 42.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 507.59 | 29.59% | 31.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 304.53 | 17.75% | 18.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 68.53 | 3.99% | 4.25% |
| 批发和零售业 | 34.75 | 2.03% | 2.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.93 | 0.99% | 1.05% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 529.99 | 36.94% | 40.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 462.97 | 32.26% | 35.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 175.93 | 12.26% | 13.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 81.36 | 5.67% | 6.24% |
| 采矿业 | 27.11 | 1.89% | 2.08% |
| 批发和零售业 | 26.89 | 1.87% | 2.06% |