万家高端装备量化选股混合发起式A
(020560)公募混合型
1.6808
1.59%+0.0267
单位净值 [2025-09-30]
1.6808
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.40%
- 最近一季：16.98%
- 最近半年：26.69%
- 今年以来：35.65%
- 最近一年：44.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：68.08%
- 成立日期：2024-01-19
- 基金经理：尹航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 90.65% | 90.95% | 0.00 | 1.77% | 1.71% | 0.01 | 5.74% | 5.55% | 0.00 | 1.84% | 1.79% |
| 2025-03-31 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 84.99% | 85.83% | 0.00 | 2.11% | 1.99% | 0.01 | 7.02% | 6.63% | 0.01 | 5.88% | 5.55% |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 91.90% | 91.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.60% | 7.51% | 0.00 | 0.50% | 0.50% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 94.25% | 94.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.67% | 5.65% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 92.90% | 92.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.03% | 7.00% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 91.08% | 91.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.87% | 8.68% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 91.08% | 91.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.87% | 8.68% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |