华夏鼎昭利率债债券A
(020565)公募债券型
1.0099
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0249
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.50%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.001000 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.001000 | 2024-06-25 |