华夏鼎昭利率债债券A
(020565)公募债券型
1.0099
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0249
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.50%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 33.71 | 33.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.56 | 99.55% | 99.55% | 0.03 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 23.73 | 23.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.22 | 85.20% | 85.20% | 0.19 | 0.79% | 0.79% | 0.50 | 2.12% | 2.12% |
| 2024-06-30 | 25.21 | 22.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.40 | 65.56% | 69.03% | 1.42 | 6.27% | 5.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |