建信宁远90天持有期债券C
(020570)公募债券型
0.9956
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0469
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:-0.32%
- 最近一季:-0.44%
- 最近半年:0.39%
- 今年以来:-1.63%
- 最近一年:0.80%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.54%
- 成立日期:2024-02-26
- 基金经理:吴轶 彭紫云
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.42亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:建信
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2024-12-31 | 1.31 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 98.17% | 98.47% | 0.02 | 1.78% | 1.48% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
2024-09-30 | 2.48 | 2.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.46 | 99.46% | 99.53% | 0.01 | 0.49% | 0.43% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
2024-06-30 | 4.49 | 3.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.49 | 99.83% | 99.87% | 0.01 | 0.14% | 0.11% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |