建信宁远90天持有期债券C

(020570)公募债券型
0.9956 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0469
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.32%
  • 最近一季:-0.44%
  • 最近半年:0.39%
  • 今年以来:-1.63%
  • 最近一年:0.80%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.54%
  • 成立日期:2024-02-26
  • 基金经理:吴轶 彭紫云
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.42亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:建信
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 1.31 1.09 0.00 0.00% 0.00% 1.29 98.17% 98.47% 0.02 1.78% 1.48% 0.00 0.05% 0.05%
2024-09-30 2.48 2.16 0.00 0.00% 0.00% 2.46 99.46% 99.53% 0.01 0.49% 0.43% 0.00 0.05% 0.04%
2024-06-30 4.49 3.63 0.00 0.00% 0.00% 4.49 99.83% 99.87% 0.01 0.14% 0.11% 0.00 0.03% 0.02%