融通中国概念债券(QDII)C
(020571)公募QDII
1.1938
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.38%
- 成立日期：2024-01-17
- 基金经理：邱小乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.01% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1939 |
1.1939 |
0.05% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1933 |
1.1933 |
0.05% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.06% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.13% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.02% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1954 |
1.1954 |
0.10% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.08% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1952 |
1.1952 |
0.08% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1943 |
1.1943 |
0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.14% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1958 |
1.1958 |
0.09% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1947 |
1.1947 |
0.16% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1928 |
1.1928 |
0.08% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1919 |
1.1919 |
0.05% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1913 |
1.1913 |
0.10% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1901 |
1.1901 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-27 |
1.1929 |
1.1929 |
0.04% |
| 20 |
2025-08-26 |
1.1924 |
1.1924 |
0.15% |