大成景旭纯债债券D
(020574)公募债券型- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.32%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：方锐 范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0970 | 1.1418 | 0.12% |
| 2025-09-29 | 1.0957 | 1.1405 | -0.09% |
| 2025-09-26 | 1.0967 | 1.1415 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0964 | 1.1412 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0961 | 1.1409 | -0.14% |
| 2025-09-23 | 1.0976 | 1.1424 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0987 | 1.1435 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.0980 | 1.1428 | -0.15% |
| 2025-09-18 | 1.0996 | 1.1444 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.1002 | 1.1450 | 0.11% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成景旭纯债债券D | -0.05% | -0.14% | -0.54% | 0.72% | 2.47% | 0.28% |
| 同类型排名 | 5111/7089 | 4913/7089 | 5800/7089 | 4006/7089 | 2820/7089 | 4900/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 22.75亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1 |
方锐 上任时间：2024-01-18
方锐先生:中国,经济学硕士。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行,任货币信货管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司,任固定收益总部助理研究员。2018年11月6日起任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日起任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日至2020年9月7日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
范昕 上任时间：2025-05-16
范昕女士:中国国籍,麻省理工学院金融学硕士。2017年5月至2021年10月任乐瑞资产宏观组高级研究员、基金经理助理。2021年10月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益总部研究员兼基金经理助理,现任固定收益总部基金经理。具备基金从业资格。2024年9月25日担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景盈债券型证券投资基金、大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-23 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-21 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-21 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-05-17 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金增聘基金经理公告 |
| 2025-04-22 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-09 | 关于大成景旭纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2024-12-06 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金2024年度第4次分红的公告 |