大成景旭纯债债券D
(020574)公募债券型
1.0970
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.1418
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.32%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：方锐 范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.24 | 2.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.20 | 98.67% | 98.87% | 0.01 | 0.33% | 0.28% | 0.03 | 1.00% | 0.85% |
| 2024-09-30 | 9.39 | 8.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.30 | 98.82% | 98.98% | 0.09 | 1.18% | 1.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 9.29 | 8.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.28 | 99.89% | 99.90% | 0.01 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 10.85 | 8.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.82 | 99.73% | 99.79% | 0.02 | 0.27% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 10.85 | 8.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.82 | 99.73% | 99.79% | 0.02 | 0.27% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |