国富恒兴债券A
(020577)公募债券型
1.0560
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0560
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.60%
- 成立日期：2024-04-22
- 基金经理：王晓宁 王莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.32 | 0.26 | 0.05 | 17.97% | 14.79% | 0.24 | 70.03% | 75.34% | 0.02 | 9.30% | 7.65% | 0.01 | 2.70% | 2.22% |
| 2025-03-31 | 0.80 | 0.71 | 0.10 | 14.33% | 12.69% | 0.62 | 75.20% | 78.04% | 0.04 | 5.00% | 4.43% | 0.04 | 5.47% | 4.84% |
| 2024-12-31 | 0.43 | 0.37 | 0.04 | 10.58% | 9.15% | 0.33 | 73.71% | 77.26% | 0.03 | 7.76% | 6.71% | 0.03 | 7.95% | 6.88% |
| 2024-09-30 | 1.15 | 0.90 | 0.11 | 11.83% | 9.26% | 0.86 | 68.01% | 74.94% | 0.18 | 20.08% | 15.73% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 5.10 | 5.08 | 0.30 | 5.42% | 5.87% | 4.00 | 78.84% | 78.46% | 0.15 | 3.03% | 3.02% | 0.05 | 0.89% | 0.89% |