国富恒兴债券C
(020578)公募债券型
1.0513
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0513
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.93%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：3.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.13%
- 成立日期：2024-04-22
- 基金经理：王晓宁 王莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
基本信息
| 基金简称 | 国富恒兴债券C | 基金全称 | 富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020578 | 成立日期 | 2024-04-22 |
| 基金总份额(亿份) | 0.19亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.32亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王晓宁 王莉 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率*2% | ||
| 投资目标 | 本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 | ||
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金将采用“自上而下”精选行业赛道和“自下而上”精选个股策略相结合,挖掘具备良好成长性以及合理估值水平的个股,透过基本面研究推动投资。 1、定量分析 估值合理:考虑不同行业和公司的特性,纵向比较历史平均估值水平,横向比较国际同类型公司估值,综合研判,以合理估值买入优质上市公司股票; 成长性较高:通过行业景气度、企业商业模式、上下游议价能力、突破和革新潜力、管理团队等多方面衡量企业向上成长空间,并密切关注企业成长空间的可达性; 盈利能力较强:重视上市公司的财务报表分析,从资产质量、业务增长、财务结构、利润水平、盈利构成、现金流特征、盈利可预测性等出发,关注具备领先优势、盈利质量较高、盈利能力较强的上市公司。 2、定性分析 可持续性和增长性:聚焦增长确定性和持续性较好的行业和板块。同时,注重企业盈利,关注投资企业ROE、现金流、成长持续性和估值性价比; 治理结构良好:选择公司治理结构良好,管理团队经验丰富,公司发展战略清晰的上市公司。 港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资人(QDII)境外投资额度进行境外投资。基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 存托凭证投资策略 在严格控制风险的前提下,本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究分析,从而选择有比较优势的存托凭证进行投资。 | ||