1.0513
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.93%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：3.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.13%
- 成立日期：2024-04-22
- 基金经理：王晓宁 王莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
实时情况
|
国富恒兴债券C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
|
|
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| 涨幅 |
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|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
06049 |
保利物业 |
2.88% |
2.50 |
75.58 |
16.05% |
0.00 (新增) |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
2.69% |
0.05 |
70.48 |
14.96% |
0.00 (新增) |
| 3 |
688590 |
新致软件 |
2.51% |
3.20 |
65.73 |
13.95% |
0.00 (新增) |
| 4 |
600674 |
川投能源 |
2.45% |
4.00 |
64.16 |
13.62% |
0.00 (新增) |
| 5 |
601166 |
兴业银行 |
2.09% |
2.35 |
54.85 |
11.64% |
0.00 (新增) |
| 6 |
00788 |
中国铁塔 |
1.95% |
5.00 |
51.16 |
10.86% |
0.00 (新增) |
| 7 |
00700 |
腾讯控股 |
1.75% |
0.10 |
45.87 |
9.74% |
0.00 (新增) |
| 8 |
01164 |
中广核矿业 |
1.65% |
19.50 |
43.21 |
9.17% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
06049 |
保利物业 |
2.88% |
2.50 |
75.58 |
16.05% |
0.00 (新增) |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
2.69% |
0.05 |
70.48 |
14.96% |
0.00 (新增) |
| 3 |
688590 |
新致软件 |
2.51% |
3.20 |
65.73 |
13.95% |
0.00 (新增) |
| 4 |
600674 |
川投能源 |
2.45% |
4.00 |
64.16 |
13.62% |
0.00 (新增) |
| 5 |
601166 |
兴业银行 |
2.09% |
2.35 |
54.85 |
11.64% |
0.00 (新增) |
| 6 |
00788 |
中国铁塔 |
1.95% |
5.00 |
51.16 |
10.86% |
0.00 (新增) |
| 7 |
00700 |
腾讯控股 |
1.75% |
0.10 |
45.87 |
9.74% |
0.00 (新增) |
| 8 |
01164 |
中广核矿业 |
1.65% |
19.50 |
43.21 |
9.17% |
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601998 |
中信银行 |
2.01% |
20.00 |
142.20 |
14.01% |
20.00 (100.00%) |
| 2 |
601328 |
交通银行 |
1.98% |
18.84 |
140.36 |
13.83% |
18.84 (100.00%) |
| 3 |
600519 |
贵州茅台 |
1.98% |
0.09 |
140.49 |
13.84% |
0.09 (100.00%) |
| 4 |
000582 |
北部湾港 |
1.92% |
16.00 |
135.68 |
13.37% |
16.00 (100.00%) |
| 5 |
600000 |
浦发银行 |
1.91% |
13.00 |
135.59 |
13.36% |
5.00 (62.50%) |
| 6 |
00700 |
腾讯控股 |
1.81% |
0.28 |
128.42 |
12.66% |
0.08 (40.00%) |
| 7 |
06049 |
保利物业 |
1.63% |
4.00 |
115.54 |
11.39% |
4.00 (100.00%) |
| 8 |
600900 |
长江电力 |
0.59% |
1.50 |
41.72 |
4.11% |
0.00 (0.00%) |
| 9 |
00788 |
中国铁塔 |
0.49% |
3.60 |
34.75 |
3.42% |
-96.40 (-96.40%) |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601998 |
中信银行 |
2.01% |
20.00 |
142.20 |
14.01% |
20.00 (100.00%) |
| 2 |
601328 |
交通银行 |
1.98% |
18.84 |
140.36 |
13.83% |
18.84 (100.00%) |
| 3 |
600519 |
贵州茅台 |
1.98% |
0.09 |
140.49 |
13.84% |
0.09 (100.00%) |
| 4 |
000582 |
北部湾港 |
1.92% |
16.00 |
135.68 |
13.37% |
16.00 (100.00%) |
| 5 |
600000 |
浦发银行 |
1.91% |
13.00 |
135.59 |
13.36% |
5.00 (62.50%) |
| 6 |
00700 |
腾讯控股 |
1.81% |
0.28 |
128.42 |
12.66% |
0.08 (40.00%) |
| 7 |
06049 |
保利物业 |
1.63% |
4.00 |
115.54 |
11.39% |
4.00 (100.00%) |
| 8 |
600900 |
长江电力 |
0.59% |
1.50 |
41.72 |
4.11% |
0.00 (0.00%) |
| 9 |
00788 |
中国铁塔 |
0.49% |
3.60 |
34.75 |
3.42% |
-96.40 (-96.40%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00788 |
中国铁塔(新) |
2.81% |
100.00 |
103.72 |
26.55% |
-160.00 (-61.54%) |
| 2 |
600886 |
国投电力 |
2.25% |
5.00 |
83.10 |
21.27% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600000 |
浦发银行 |
2.23% |
8.00 |
82.32 |
21.07% |
-30.00 (-78.95%) |
| 4 |
00700 |
腾讯控股 |
2.09% |
0.20 |
77.23 |
19.77% |
0.20 (100.00%) |
| 5 |
600900 |
长江电力 |
1.20% |
1.50 |
44.33 |
11.35% |
1.50 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00788 |
中国铁塔(新) |
2.81% |
100.00 |
103.72 |
26.55% |
-160.00 (-61.54%) |
| 2 |
600886 |
国投电力 |
2.25% |
5.00 |
83.10 |
21.27% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600000 |
浦发银行 |
2.23% |
8.00 |
82.32 |
21.07% |
-30.00 (-78.95%) |
| 4 |
00700 |
腾讯控股 |
2.09% |
0.20 |
77.23 |
19.77% |
0.20 (100.00%) |
| 5 |
600900 |
长江电力 |
1.20% |
1.50 |
44.33 |
11.35% |
1.50 (100.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600000 |
浦发银行 |
4.28% |
38.00 |
384.94 |
36.16% |
38.00 (100.00%) |
| 2 |
00788 |
中国铁塔(新) |
2.68% |
260.00 |
241.50 |
22.68% |
-282.00 (-52.03%) |
| 3 |
00941 |
中国移动 |
2.65% |
3.60 |
238.45 |
22.40% |
-5.20 (-59.09%) |
| 4 |
600970 |
中材国际 |
1.28% |
10.00 |
115.00 |
10.80% |
-30.00 (-75.00%) |
| 5 |
600886 |
国投电力 |
0.94% |
5.00 |
84.75 |
7.96% |
5.00 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600000 |
浦发银行 |
4.28% |
38.00 |
384.94 |
36.16% |
38.00 (100.00%) |
| 2 |
00788 |
中国铁塔(新) |
2.68% |
260.00 |
241.50 |
22.68% |
-282.00 (-52.03%) |
| 3 |
00941 |
中国移动 |
2.65% |
3.60 |
238.45 |
22.40% |
-5.20 (-59.09%) |
| 4 |
600970 |
中材国际 |
1.28% |
10.00 |
115.00 |
10.80% |
-30.00 (-75.00%) |
| 5 |
600886 |
国投电力 |
0.94% |
5.00 |
84.75 |
7.96% |
5.00 (100.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00941 |
中国移动 |
1.22% |
8.80 |
618.43 |
20.65% |
--- |
| 2 |
00941 |
中国移动 |
1.22% |
8.80 |
618.43 |
20.65% |
--- |
| 3 |
601985 |
中国核电 |
1.05% |
50.00 |
533.00 |
17.79% |
--- |
| 4 |
00788 |
中国铁塔 |
0.98% |
542.00 |
499.62 |
16.68% |
--- |
| 5 |
00788 |
中国铁塔 |
0.98% |
542.00 |
499.62 |
16.68% |
--- |
| 6 |
600970 |
中材国际 |
0.95% |
40.00 |
482.40 |
16.10% |
--- |
| 7 |
01898 |
中煤能源 |
0.66% |
40.40 |
336.28 |
11.23% |
--- |
| 8 |
01898 |
中煤能源 |
0.66% |
40.40 |
336.28 |
11.23% |
--- |
| 9 |
600048 |
保利发展 |
0.52% |
30.00 |
262.80 |
8.77% |
--- |
| 10 |
000957 |
中通客车 |
0.52% |
25.00 |
263.00 |
8.78% |
--- |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00941 |
中国移动 |
1.22% |
8.80 |
618.43 |
20.65% |
--- |
| 2 |
00941 |
中国移动 |
1.22% |
8.80 |
618.43 |
20.65% |
--- |
| 3 |
601985 |
中国核电 |
1.05% |
50.00 |
533.00 |
17.79% |
--- |
| 4 |
00788 |
中国铁塔 |
0.98% |
542.00 |
499.62 |
16.68% |
--- |
| 5 |
00788 |
中国铁塔 |
0.98% |
542.00 |
499.62 |
16.68% |
--- |
| 6 |
600970 |
中材国际 |
0.95% |
40.00 |
482.40 |
16.10% |
--- |
| 7 |
01898 |
中煤能源 |
0.66% |
40.40 |
336.28 |
11.23% |
--- |
| 8 |
01898 |
中煤能源 |
0.66% |
40.40 |
336.28 |
11.23% |
--- |
| 9 |
600048 |
保利发展 |
0.52% |
30.00 |
262.80 |
8.77% |
--- |
| 10 |
000957 |
中通客车 |
0.52% |
25.00 |
263.00 |
8.78% |
--- |
显示全部持仓明细>>