广发景和中短债D
(020580)公募债券型
1.0536
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0780
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.83%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：方抗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 47.39 | 43.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.11 | 99.36% | 99.41% | 0.14 | 0.33% | 0.30% | 0.14 | 0.31% | 0.29% |
| 2024-09-30 | 36.92 | 35.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.53 | 98.90% | 98.93% | 0.14 | 0.40% | 0.39% | 0.25 | 0.70% | 0.68% |
| 2024-06-30 | 28.34 | 26.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.07 | 98.97% | 99.05% | 0.14 | 0.53% | 0.49% | 0.13 | 0.50% | 0.46% |
| 2024-03-31 | 13.68 | 12.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.60 | 99.30% | 99.37% | 0.08 | 0.61% | 0.55% | 0.01 | 0.09% | 0.08% |
| 2024-03-30 | 13.68 | 12.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.60 | 99.30% | 99.37% | 0.08 | 0.61% | 0.55% | 0.01 | 0.09% | 0.08% |