银华钰祥债券A
(020581)公募债券型
1.0395
0.27%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.0395
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：2.69%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：2.82%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.95%
- 成立日期：2024-05-15
- 基金经理：于蕾 冯帆 李程 赵楠楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 344.86 | 8.31% | 65.34% |
| 采矿业 | 90.65 | 2.18% | 17.17% |
| 批发和零售业 | 31.06 | 0.75% | 5.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.51 | 0.35% | 2.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.47 | 0.25% | 1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.51 | 0.23% | 1.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.62 | 0.18% | 1.44% |
| 租赁和商务服务业 | 7.05 | 0.17% | 1.34% |
| 建筑业 | 5.39 | 0.13% | 1.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.30 | 0.06% | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.23 | 0.05% | 0.42% |
| 教育 | 2.15 | 0.05% | 0.41% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 469.49 | 8.62% | 67.34% |
| 采矿业 | 114.66 | 2.11% | 16.45% |
| 批发和零售业 | 29.37 | 0.54% | 4.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.94 | 0.44% | 3.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.93 | 0.35% | 2.72% |
| 租赁和商务服务业 | 18.24 | 0.33% | 2.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.13 | 0.15% | 1.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.10 | 0.09% | 0.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.61 | 0.07% | 0.52% |
| 建筑业 | 3.57 | 0.07% | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.16 | 0.04% | 0.31% |