银华钰祥债券A

(020581)公募债券型
+添加自选
1.0395 0.27%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.0395
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.76%
  • 最近一季：2.69%
  • 最近半年：3.06%
  • 今年以来：2.82%
  • 最近一年：3.70%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.95%
  • 成立日期：2024-05-15
  • 基金经理：于蕾 冯帆 李程 赵楠楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.48亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：银华
实时情况
银华钰祥债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 1.13% 0.65 46.93 8.89% 0.00 (新增)
2 600938 中国海油 1.11% 1.76 45.95 8.71% 0.00 (新增)
3 601898 中煤能源 0.65% 2.45 26.80 5.08% 0.00 (新增)
4 000338 潍柴动力 0.65% 1.75 26.91 5.10% 0.00 (新增)
5 601600 中国铝业 0.46% 2.69 18.94 3.59% 0.00 (新增)
6 002080 中材科技 0.35% 0.75 14.62 2.77% 0.00 (新增)
7 600875 东方电气 0.33% 0.83 13.89 2.63% 0.00 (新增)
8 688009 中国通号 0.31% 2.49 12.79 2.42% 0.00 (新增)
9 600741 华域汽车 0.28% 0.66 11.65 2.21% 0.00 (新增)
10 000625 长安汽车 0.28% 0.90 11.48 2.18% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 1.05% 0.73 57.30 8.22% ---
2 600938 中国海油 0.98% 2.06 53.50 7.67% ---
3 601600 中国铝业 0.65% 4.72 35.21 5.05% ---
4 601898 中煤能源 0.63% 3.40 34.14 4.90% ---
5 000338 潍柴动力 0.57% 1.88 30.85 4.42% ---
6 000063 中兴通讯 0.37% 0.59 20.19 2.90% ---
7 688009 中国通号 0.36% 3.48 19.62 2.81% ---
8 600482 中国动力 0.28% 0.69 15.03 2.16% ---
9 600583 海油工程 0.27% 2.61 14.88 2.13% ---
10 600219 南山铝业 0.26% 3.68 14.02 2.01% ---
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