银华钰祥债券A
(020581)公募债券型
1.0395
0.27%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.0395
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：2.69%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：2.82%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.95%
- 成立日期：2024-05-15
- 基金经理：于蕾 冯帆 李程 赵楠楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.48 | 0.42 | 0.05 | 12.72% | 10.93% | 0.40 | 80.33% | 83.10% | 0.02 | 5.47% | 4.70% | 0.01 | 1.48% | 1.27% |
| 2025-03-31 | 0.55 | 0.54 | 0.07 | 11.80% | 12.67% | 0.44 | 81.65% | 80.84% | 0.03 | 5.04% | 4.99% | 0.00 | 0.78% | 0.77% |
| 2024-12-31 | 1.17 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 95.72% | 95.90% | 0.03 | 2.28% | 2.18% | 0.02 | 2.00% | 1.92% |
| 2024-09-30 | 4.10 | 3.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.83 | 92.93% | 93.49% | 0.26 | 7.01% | 6.46% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |