农银金季三个月持有债券A
(020583)公募债券型
1.0257
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0257
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.57%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：史向明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0257 | 1.0257 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0254 | 1.0254 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0251 | 1.0251 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0249 | 1.0249 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0250 | 1.0250 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0253 | 1.0253 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0252 | 1.0252 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0253 | 1.0253 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银金季三个月持有债券A | 0.07% | 0.07% | 0.26% | 0.79% | 1.62% | 0.87% |
| 同类型排名 | 1763/7089 | 2149/7089 | 2286/7089 | 3539/7089 | 5275/7089 | 3264/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.76亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.19亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.41亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.67亿份 | 4602 |
基金经理
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史向明 上任时间：2024-03-04
史向明女士:中国国籍,硕士研究生、理学硕士。具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理、固定收益部总经理、投资副总监。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1次） |
| 2025-04-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年四季度报告提示性公告 |
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| 2024-10-24 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-25 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加招商银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-08-29 | 农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-29 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-28 | 农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-04 | 农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2024-03-05 | 农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |