农银金季三个月持有债券A
(020583)公募债券型
1.0257
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0257
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.57%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：史向明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.82 | 1.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.82 | 99.86% | 99.87% | 0.00 | 0.14% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 3.44 | 3.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.42 | 99.37% | 99.39% | 0.02 | 0.62% | 0.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 7.81 | 7.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.75 | 86.38% | 86.39% | 0.51 | 6.53% | 6.52% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |