汇添富中债7-10年国开债E
(020591)公募债券型指数型
1.2173
0.17%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.2423
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-1.67%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：-1.13%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.24%
- 成立日期：2024-01-19
- 基金经理：何旻 李伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019000 | 2025-08-11 |
| 2 | 0.006000 | 2024-06-24 |