华夏软件龙头混合发起式A
(020593)公募混合型
1.9207
2.27%+0.0436
单位净值 [2025-09-30]
1.9207
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.92%
- 最近一季：35.09%
- 最近半年：39.95%
- 今年以来：51.63%
- 最近一年：63.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：92.07%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：屠环宇 施知序
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1336.65 | 40.98% | 74.81% |
| 制造业 | 398.17 | 12.21% | 22.29% |
| 金融业 | 51.87 | 1.59% | 2.90% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1712.42 | 40.87% | 63.55% |
| 制造业 | 722.54 | 17.25% | 26.82% |
| 租赁和商务服务业 | 175.57 | 4.19% | 6.52% |
| 金融业 | 83.87 | 2.00% | 3.11% |