华夏软件龙头混合发起式A
(020593)公募混合型
1.9207
2.27%+0.0436
单位净值 [2025-09-30]
1.9207
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.92%
- 最近一季：35.09%
- 最近半年：39.95%
- 今年以来：51.63%
- 最近一年：63.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：92.07%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：屠环宇 施知序
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 91.27% | 91.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.62% | 7.56% | 0.00 | 1.11% | 1.10% |
| 2025-03-31 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 88.09% | 88.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 11.77% | 11.52% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 87.49% | 87.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.46% | 10.26% | 0.00 | 2.05% | 2.01% |
| 2024-09-30 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 71.71% | 72.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 27.12% | 26.65% | 0.00 | 1.17% | 1.15% |