浙商中短债D
(020595)公募债券型
1.1800
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1800
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.00%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：何康 赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 12.95 | 10.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.89 | 99.49% | 99.57% | 0.02 | 0.20% | 0.17% | 0.03 | 0.31% | 0.26% |
| 2024-09-30 | 16.08 | 12.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.06 | 99.84% | 99.88% | 0.02 | 0.16% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 10.19 | 8.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.05 | 98.37% | 98.61% | 0.02 | 0.27% | 0.23% | 0.12 | 1.36% | 1.16% |
| 2024-03-31 | 4.42 | 4.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.92 | 87.76% | 88.72% | 0.03 | 0.85% | 0.78% | 0.06 | 1.56% | 1.45% |
| 2024-03-30 | 4.42 | 4.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.92 | 87.76% | 88.72% | 0.03 | 0.85% | 0.78% | 0.06 | 1.56% | 1.45% |