格林聚利增强一个月持有期债券A
(020598)公募债券型- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：5.01%
- 今年以来：5.00%
- 最近一年：6.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.30%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：冯翰尊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：格林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0631 | 1.0631 | 0.49% |
| 2025-09-29 | 1.0579 | 1.0579 | 0.71% |
| 2025-09-26 | 1.0504 | 1.0504 | -0.58% |
| 2025-09-25 | 1.0565 | 1.0565 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0563 | 1.0563 | 0.13% |
| 2025-09-23 | 1.0549 | 1.0549 | -0.17% |
| 2025-09-22 | 1.0567 | 1.0567 | -0.12% |
| 2025-09-19 | 1.0580 | 1.0580 | -0.23% |
| 2025-09-18 | 1.0604 | 1.0604 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0609 | 1.0609 | 0.48% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林聚利增强一个月持有期债券A | 0.78% | -0.33% | 1.54% | 5.01% | 6.27% | 5.00% |
| 同类型排名 | 504/7089 | 6185/7089 | 1037/7089 | 517/7089 | 695/7089 | 624/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
冯翰尊 上任时间：2024-06-27
冯翰尊先生:中国国籍,中国农业大学工商管理硕士(证券期货方向)、美国伊利诺伊大学香槟分校统计学学士。曾任北京青泽投资有限公司基金经理助理。2016年11月加入格林基金,曾任研究员、交易员、交易部副总监、投资经理,现任基金经理。2023年11月21日起担任格林聚合增强债券型证券投资基金基金经理。2024年4月3日起担任格林聚享增强债券型证券投资基金、格林泓远纯债债券型证券投资基金、格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
冯翰尊 上任时间：2024-09-19
冯翰尊先生:中国国籍,中国农业大学工商管理硕士(证券期货方向)、美国伊利诺伊大学香槟分校统计学学士。曾任北京青泽投资有限公司基金经理助理。2016年11月加入格林基金,曾任研究员、交易员、交易部副总监、投资经理,现任基金经理。2023年11月21日起担任格林聚合增强债券型证券投资基金基金经理。2024年4月3日起担任格林聚享增强债券型证券投资基金、格林泓远纯债债券型证券投资基金、格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 格林基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-07-11 | 格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金招募说明书2025年第1号 |
| 2025-04-22 | 格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-07 | 格林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-17 | 格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-20 | 格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-09-19 | 关于格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-09-14 | 关于格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金在代销机构提前结束募集的公告 |
| 2024-06-27 | 格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-06-27 | 格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-06-27 | 格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-06-27 | 格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金托管协议 |