格林聚利增强一个月持有期债券A
(020598)公募债券型
1.0631
0.49%+0.0052
单位净值 [2025-09-30]
1.0631
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：5.01%
- 今年以来：5.00%
- 最近一年：6.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.30%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：冯翰尊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：格林
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.98 | 1.18% | 56.96% |
| 制造业 | 15.85 | 0.89% | 43.04% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.30 | 2.81% | 61.09% |
| 制造业 | 3.38 | 1.79% | 38.91% |