国寿安保景气优选混合发起式A
(020600)公募混合型
1.6474
1.12%+0.0185
单位净值 [2025-09-30]
1.6474
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.76%
- 最近一季：33.19%
- 最近半年：28.89%
- 今年以来：29.76%
- 最近一年：31.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：64.74%
- 成立日期：2024-01-26
- 基金经理：吴闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 405.58 | 26.66% | 50.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154.03 | 10.12% | 19.04% |
| 金融业 | 124.73 | 8.20% | 15.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75.17 | 4.94% | 9.29% |
| 采矿业 | 28.43 | 1.87% | 3.51% |
| 房地产业 | 14.56 | 0.96% | 1.80% |
| 建筑业 | 6.53 | 0.43% | 0.81% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 572.30 | 36.56% | 71.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127.93 | 8.17% | 16.05% |
| 建筑业 | 42.36 | 2.71% | 5.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.70 | 2.60% | 5.11% |
| 采矿业 | 13.77 | 0.88% | 1.73% |