国寿安保景气优选混合发起式C
(020601)公募混合型
1.6353
1.13%+0.0184
单位净值 [2025-09-30]
1.6353
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.71%
- 最近一季：33.03%
- 最近半年：28.56%
- 今年以来：29.27%
- 最近一年：30.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.53%
- 成立日期：2024-01-26
- 基金经理：吴闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 84.08% | 84.48% | 0.01 | 6.65% | 6.48% | 0.01 | 3.78% | 3.68% | 0.01 | 5.49% | 5.36% |
| 2025-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 70.99% | 70.46% | 0.02 | 9.75% | 9.68% | 0.01 | 4.21% | 4.18% | 0.01 | 7.38% | 8.07% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 71.96% | 73.98% | 0.01 | 9.05% | 8.40% | 0.00 | 3.14% | 2.92% | 0.01 | 7.53% | 6.98% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 88.18% | 88.68% | 0.01 | 7.81% | 7.48% | 0.01 | 3.96% | 3.79% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 65.43% | 70.97% | 0.02 | 19.05% | 16.00% | 0.01 | 4.69% | 3.94% | 0.01 | 10.83% | 9.09% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 40.42% | 42.66% | 0.03 | 29.63% | 28.51% | 0.01 | 6.99% | 6.73% | 0.00 | 3.84% | 3.70% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 40.42% | 42.66% | 0.03 | 29.63% | 28.51% | 0.01 | 6.99% | 6.73% | 0.00 | 3.84% | 3.70% |