易方达中证红利低波动ETF联接发起式C
(020603)公募股票型ETF联接指数型
1.0750
-0.71%-0.0076
单位净值 [2025-09-30]
1.1310
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.12%
- 最近一季：-3.57%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.34%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：鲍杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.72 | 3.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.55% | 5.44% | 0.07 | 2.01% | 1.97% |
| 2024-09-30 | 3.48 | 3.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.87% | 5.70% | 0.07 | 2.17% | 2.11% |
| 2024-06-30 | 3.34 | 3.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.82% | 5.74% | 0.03 | 0.81% | 0.80% |