银华添益定期开放债券D
(020604)公募债券型
1.0486
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1016
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.72%
- 最近一年：0.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.15%
- 成立日期：2024-01-22
- 基金经理：赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-03-14 |
| 2 | 0.025000 | 2024-12-09 |
| 3 | 0.018000 | 2024-06-24 |