银华添益定期开放债券D
(020604)公募债券型
1.0486
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1016
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.72%
- 最近一年：0.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.15%
- 成立日期：2024-01-22
- 基金经理：赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 26.41 | 18.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.09 | 98.22% | 98.77% | 0.32 | 1.78% | 1.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 25.73 | 18.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.67 | 99.63% | 99.74% | 0.07 | 0.37% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 20.61 | 17.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.57 | 99.76% | 99.80% | 0.03 | 0.16% | 0.13% | 0.01 | 0.08% | 0.07% |
| 2024-03-31 | 21.66 | 17.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.60 | 99.66% | 99.73% | 0.05 | 0.28% | 0.22% | 0.01 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-03-30 | 21.66 | 17.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.60 | 99.66% | 99.73% | 0.05 | 0.28% | 0.22% | 0.01 | 0.06% | 0.05% |