0.3611
每万份收益 [2025-09-27]
1.3080%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2024-01-25
- 基金经理：罗军妮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：146.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3490 |
1.3% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3611 |
1.308% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3741 |
1.301% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3321 |
1.283% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3472 |
1.291% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3522 |
1.305% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3790 |
1.307% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3469 |
1.274% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3469 |
1.27% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3404 |
1.265% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3473 |
1.271% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3738 |
1.268% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3560 |
1.251% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3173 |
1.274% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3380 |
1.283% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3381 |
1.281% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3515 |
1.279% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3426 |
1.314% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3405 |
1.274% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3997 |
1.279% |