泰康悦享90天持有期债券A
(020609)公募债券型
1.0506
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0506
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：3.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.06%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.51 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.44 | 93.45% | 94.80% | 0.08 | 6.54% | 5.19% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 2.57 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.53 | 98.18% | 98.38% | 0.04 | 1.80% | 1.60% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 2.83 | 2.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.81 | 99.04% | 99.19% | 0.02 | 0.92% | 0.78% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |