泰康悦享90天持有期债券C
(020610)公募债券型
1.0445
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0445
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.45%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0445 | 1.0445 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0443 | 1.0443 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0440 | 1.0440 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0439 | 1.0439 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0441 | 1.0441 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.0445 | 1.0445 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0449 | 1.0449 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0448 | 1.0448 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0449 | 1.0449 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0450 | 1.0450 | 0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康悦享90天持有期债券C | 0.00% | -0.01% | 0.11% | 0.80% | 2.72% | 1.26% |
| 同类型排名 | 3723/7089 | 3512/7089 | 3093/7089 | 3481/7089 | 2295/7089 | 2193/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.83亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 764 |
基金经理
更多
任翀 上任时间：2024-02-28
任翀先生:清华-香港中文大学MBA,特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA)。2015年7月加入泰康资产,现任公募事业部固定收益投资总监,2016年3月23日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理,2016年8月30日至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月26日至今担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年11月1日至今担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>