尚正中债0-3年政金债指数C
(020614)公募债券型指数型
1.0124
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0124
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.24%
- 成立日期：2024-09-04
- 基金经理：段吉华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：尚正
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.25 | 61.72% | 61.74% | 0.01 | 0.37% | 0.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |