中银新华中诚信红利价值指数发起C

(020618)公募股票型指数型
+添加自选
0.9992 -0.31%-0.0031
单位净值 [2025-09-30]
0.9992
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-3.13%
  • 最近一季：-0.17%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：-0.08%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.08%
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金经理：姚进 赵志华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.47亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1805.03 38.70% 42.96%
金融业 1112.48 23.85% 26.48%
交通运输、仓储和邮政业 473.26 10.15% 11.26%
建筑业 195.01 4.18% 4.64%
房地产业 169.00 3.62% 4.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 154.30 3.31% 3.67%
采矿业 136.66 2.93% 3.25%
批发和零售业 116.95 2.51% 2.78%
文化、体育和娱乐业 22.44 0.48% 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.12 0.35% 0.38%