华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A
(020621)公募QDIIETF联接指数型
1.4760
0.15%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.4760
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.86%
- 最近一季：6.32%
- 最近半年：12.80%
- 今年以来：21.31%
- 最近一年：26.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.60%
- 成立日期：2024-03-05
- 基金经理：华龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 92.86% | 0.00 | 2023.02 | 0.00 (1.55%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 94.41% | 0.00 | 1851.26 | 0.00 (-2.56%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 91.85% | 0.00 | 1567.80 | 0.00 (新增) | |