华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A
(020621)公募QDIIETF联接指数型
1.4760
0.15%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.4760
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.86%
- 最近一季：6.32%
- 最近半年：12.80%
- 今年以来：21.31%
- 最近一年：26.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.60%
- 成立日期：2024-03-05
- 基金经理：华龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.98% | 7.03% | 0.00 | 1.16% | 1.14% |
| 2024-09-30 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.99% | 5.80% | 0.01 | 2.95% | 2.85% |
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.72% | 8.27% | 0.00 | 1.43% | 1.41% |