蜂巢丰吉纯债E
(020625)公募债券型
1.0954
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0954
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.54%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：李磊 金之洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.71 | 1.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.58 | 92.31% | 92.41% | 0.09 | 5.39% | 5.32% | 0.04 | 2.30% | 2.27% |
| 2024-09-30 | 3.74 | 2.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.53 | 92.05% | 94.15% | 0.04 | 1.54% | 1.13% | 0.02 | 0.60% | 0.45% |
| 2024-06-30 | 4.44 | 3.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.36 | 97.94% | 98.14% | 0.02 | 0.62% | 0.56% | 0.06 | 1.44% | 1.30% |
| 2024-03-31 | 2.21 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.80 | 80.47% | 81.27% | 0.00 | 0.23% | 0.22% | 0.07 | 3.46% | 3.32% |
| 2024-03-30 | 2.21 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.80 | 80.47% | 81.27% | 0.00 | 0.23% | 0.22% | 0.07 | 3.46% | 3.32% |