鹏华丰庆债券C
(020626)公募债券型
1.0255
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0255
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.55%
- 成立日期：2024-01-26
- 基金经理：张丽娟 罗佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 19.97 | 17.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.93 | 99.79% | 99.82% | 0.03 | 0.20% | 0.17% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 9.79 | 6.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.31 | 78.36% | 84.93% | 0.03 | 0.50% | 0.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 25.16 | 22.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.02 | 94.87% | 95.48% | 1.14 | 5.13% | 4.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.77 | 84.04% | 84.08% | 0.33 | 15.96% | 15.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.77 | 84.04% | 84.08% | 0.33 | 15.96% | 15.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |