广发安泽短债D
(020627)公募债券型
1.0733
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1151
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.58%
- 成立日期：2024-02-07
- 基金经理：刘志辉 吴迪 张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006900 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.006900 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.006900 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.007100 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.007100 | 2024-07-11 |
| 6 | 0.006900 | 2024-04-12 |